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[투데이리포트]삼성증권, "고정비 감소 + 과..."매수(상향)_대우
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| 대우증권은 15일 삼성증권(016360)에 대해 "고정비 감소 + 과잉자본 해소에 대한 기대"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김주현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 삼성증권(016360)에 대해 "FY14 1Q에는 4분기 연속된 부진에서 회복하였는데, 이는 배당금 유입(ELS 배당락 환입 90억 포함) 및 금리상황이 호전되면서 상품손실이 흑자 반전된 점이 가장 주효하고, 지난해 실시한 구조조정에 따른 인건비 감소와 변동성 비용 역시 전분기 대비 80억 원 가량 감소하면서 지속되는 업황 부진을 다소나마 희석시켰기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "다른 금융계열사와 마찬가지로 자사주 매입의 기대가 점증할 수 밖에 없다. 자사주는 다양한 용도(주가 방어, 금융회사의 성과 보수 지급 재원, 지배구조 개편 시에 활용 등)로 활용이 가능하기 때문이다. 현재의 주가 수준은 적은 비용으로 큰 효과를 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "2Q에는 진행 중인 구조조정에 수반되는 비용을 ‘삼성자산운용’의 매각차익 1,577억 원이 상쇄시키면서 순이익이 크게 상승한다. 이후에는 작년부터 이어온 고정비 절감의 효과가 하반기부터 본격화된다. 내년 마감 실적에는 연간 800억 원 수준이 기여할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 57,000원까지 높아졌다가 2014년2월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 50,889 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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