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[투데이리포트]삼성증권, "FY13 순이익 1..."매수_KB
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| KB증권은 17일 삼성증권(016360)에 대해 "FY13 순이익 110억원 (-89.3% YoY)으로 부진한 실적 기록"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 삼성증권(016360)에 대해 "특히 3Q FY13 순이익은 ELS관련 배당락 및 신경영 성과급 등으로 인해 93억원의 적자를 기록하였다. 3Q FY13 실적을 주요 부문별로 보면 거래대금 감소로 인해 위탁매매수수료가 639억원 (-12.4% YoY, -6.6% QoQ)을 기록한 반면 IB부문은 140억원을 기록하며 양호한 실적을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "향후 동사 주가는 주식시장 거래대금 증가 및 금리변동성 축소에 따른 실적 정상화와 연동될 가능성이 높은 것으로 판단한다. 연초 이후 거래대금이 4Q13 대비 회복되고 있으나 여전히 낮은 수준이며 여타 영업환경 개선도 제한적인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "지난 2년간 업황 악화에 따른 판관비 감소가 지속적으로 이루어져 향후 거래대금 증가 및 업황 개선 시 동사의 수익성 개선 속도는 빠르게 진행될 전망이다. 또한 2013년 12월말 기준 고객예탁자산은 117.5조원 (+6.3% YoY)으로 업계 최고 수준을 유지하고 있는 점도 향후 동사의 잠재 수익창출력에 긍정적인 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 57,357 | 64,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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