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[투데이리포트]삼성증권, "수급 부담은 당분간..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 6일 삼성증권(016360)에 대해 "수급 부담은 당분간 지속될 전망"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,500원을 내놓았다. 대신증권 강승건, 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성증권(016360)에 대해 "ELS 만기도래에 따른 물량 부담과 이를 이용한 공매도 물량 부담이 4월까지는 이어질 것으로 예상되며 수급적 측면에서 주가 회복의 부담요인으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "사실 ELS 운용자의 운용 전략 및 Knock-In시 델타의 수준에 따라 추정되는 물량 부담이 크게 달라질 수 있다. 하지만 만기 도래시 보유 주식을 처분해야 한다는 점과 Knock-In 시점에 델타는 대부분 1 이상이라는 점을 감안할 때 수급 부담은 당분간 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "3월에 이어 4월에도 동사를 기초자산으로 한 ELS의 만기가 계속되고 이를 이용한 공매도가 계속될 수 있어 지금 당장 저가 매수 보다는 물량 소화과정을 지켜볼 필요가 있다. 지금 당장보다는 4월에 매입하는 전략을 권유한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 59,563 | 65,000 | 53,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 53,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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