thinkpool

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.97% - 증권사 목표주가 60,200원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 - 거래비중 기관 31.84%, 외국인 32.18% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 44,550원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 26일 오전 10시20분 현재 전일대비 0.56% 하락한 44,250원으로 보합권에 머물러 있는 삼성증권은 지난 1개월간 6.45% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 -9.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
BS금융지주	1위	1.7%	3위	-4.3%	2위	-2.5
동부화재	2위	1.6%	1위	13.4%	1위	8.3
대우증권	3위	1.2%	5위	-11.4%	5위	-9.4
삼성카드	4위	1.1%	2위	-3.3%	3위	-3.0
삼성증권	5위	0.7%	4위	-6.5%	4위	-9.2
코스피	-	0.8%	-	-2.0%	-	-2.5
금융업	-	1.0%	-	-3.3%	-	-3.3

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.97%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.97% 하락하고 있다.

삼성카드	37,900원 ▼350(-0.92%)	대우증권	8,800원 ▼40(-0.45%)
동부화재	53,800원 ▲500(+0.94%)	BS금융지주	15,700원 ▼200(-1.26%)

증권사 목표주가 60,200원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성증권의 평균 목표주가는 60,200원이다. 현재 주가는 44,250원으로 15,950원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 아이엠증권의 김고은 에널리스트가 " 안전자산 선호도 증가로 WM 수익 감소, 2분기에는 시장 악화로 안전자산 선호도 증가하여 자산관리 부문 수익이 감소하였다. 펀드판매수익은 전분기 대비 20% 하락한 120억원을 기록하였는데 이는 주식형 펀드 신규 판매액이 2,710억원으로 전분기 5,110억원 대비 크게 감소하였기 때문이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 60,000원을 제시했고, 현대증권의 이태경, 한기현 에널리스트가 " FY2014 실적은 업황 바닥 탈출하며 기저효과 극대화 될 것, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 59,000원을 제시했다.

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 29,950주를 사들인 반면 기관은 44,485주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 210,505주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 50,405주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 260,910주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.78%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.84%, 외국인 32.18% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 35.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.18%를 보였으며 기관은 31.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.27%로 가장 높았고, 개인이 33.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 44,550원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 44,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,550원대는 전체 거래의 28.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 44,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 44,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 44,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

주식워런트증권 신규상장 삼성증권(주) (상장일 2013.11.26)
삼성증권(주) 주식워런트증권 상장폐지조치
삼성증권(주) [ELW 투자주의]소수지점ㆍ소수계좌 거래집중 종목(삼성3224KOSPI200
삼성증권(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
11월25일 :11월20일 :11월20일 :11월14일 :