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[투데이리포트]삼성증권, "보수적인 1등도 어..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 19일 삼성증권(016360)에 대해 "보수적인 1등도 어찌할 수 없는 불황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성증권(016360)에 대해 "2Q13 이후 실적 턴어라운드는 진행되겠지만, 금리 상승 압력이 여전히 존재하고 WM 시장도 정체기에 있어 개선폭이 크지는 않을 전망이다. 동사는 FY13(9개월) (지배)순이익 880억원, (연환산)ROE 3.5%를 시현할 것"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "5~6월 금리 상승시기에 채권 평가손실로 실적이 훼손된 점이 가장 큰 부담으로 작용했다. 동사는 Big 3 경쟁사 대비 채권 보유 규모가 1~2조원 이상 적고 보수적인 채권 운용으로 상대적인 방어는 가능하다. 하지만 채권평가손을 완전히 피할 수는 없기 때문에 상품운용(trading)에서 362억원 적자를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "자산관리(WM) 부문에 압도적인 강점을 가지고 있는 삼성증권이지만 시장 방향성이 불분명한 현 상황에서는 금융상품 판매도 축소될 수 밖에 없다. 시장 방향성이 가시화되기 전까지 실적 및 주가 모멘텀은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 70,000원까지 높아졌다가 2013년7월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지)) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 60,750 | 73,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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