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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +1.36% - 증권사 목표주가 66,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 - 거래비중 기관 33.56%, 외국인 20.43% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 53,400원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 22일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.8% 오른 51,000원을 기록하고 있는 삼성증권은 지난 1개월간 4.14% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
동부화재	1위	2.0%	3위	-3.2%	3위	-1.6
대우증권	2위	1.7%	5위	-5.2%	4위	-3.0
삼성카드	3위	1.6%	1위	3.4%	1위	2.1
외환은행	4위	1.5%	2위	-0.3%	2위	-0.1
삼성증권	5위	1.0%	4위	-4.1%	5위	-4.1
코스피	-	0.7%	-	-1.3%	-	-1.8
금융업	-	1.0%	-	0.5%	-	0.5

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +1.36%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 1.36% 상승중이다.

삼성카드	40,650원 ▼150(-0.37%)	동부화재	43,650원 ▼350(-0.80%)
외환은행	7,010원 0 (0.00%)	대우증권	10,850원 ▲300(+2.84%)

증권사 목표주가 66,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성증권의 평균 목표주가는 66,000원이다. 현재 주가는 51,000원으로 15,000원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 메리츠증권의 박선호 에널리스트가 " 고객자산 증대로 증명될 WM경쟁력, 저금리, 세제혜택 변경 등 시장 변화에 맞춘 절세 및 패키지형 복합상품 등 경쟁력 있는 금융상품 출시를 통해 현재 약 7.4만명의 고액자산가(HNW) 규모를 FY13 9만명으로 증가시킬 계획. 이에 따른 고객예탁자산은 약 130조원로 증대될 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 73,000원을 제시했고, 이트레이드증권의 이치영 에널리스트가 " ETF 성장에 올라탄 삼성자산운용의 가치를 보자, 향후 수년간 ETF가 직접투자를 대체하는 투자 패턴의 변화가 예상된다. 기대수익률의 하락, 초과수익 확보의 어려움, 투자비용 절감의 중요성 증가의 이유로 ETF 시장은 향후 5년 CAGR 25%로 고성장할 전망이다. 따라서 이 시장의 55%를 과점한 삼성자산운용의 가치는 재평가될 필요가 있다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 74,000원을 제시했다.

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 4월11일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 338,493주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 253,158주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 591,651주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.99%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.56%, 외국인 20.43% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.56%를 보였으며 외국인은 20.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.27%로 가장 높았고, 기관이 36.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 53,400원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 53,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 53,400원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 51,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 51,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 51,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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