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[투데이리포트]삼성증권, "고객자산 증대로 증..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 16일 삼성증권(016360)에 대해 "고객자산 증대로 증명될 WM경쟁력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 박선호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 삼성증권(016360)에 대해 "저금리, 세제혜택 변경 등 시장 변화에 맞춘 절세 및 패키지형 복합상품 등 경쟁력 있는 금융상품 출시를 통해 현재 약 7.4만명의 고액자산가(HNW) 규모를 FY13 9만명으로 증가시킬 계획. 이에 따른 고객예탁자산은 약 130조원로 증대될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "5대 증권사의 대형 IB 진출을 위한 자기자본 확대 영향으로 당분간 대형 증권사의 낮은 ROE는 지속될 전망. 특히 자본을 직접적으로 활용하지 않는 현재 증권사의 수익구조상 향후 대형 증권주 수익성 지표는 ROE보다는 PER의 실효성이 높아질 것"라고 밝혔다. 한편 "4QFY12 일평균거래대금 5.98조원으로 전분기 6.3조원 대비 5.1% 감소하였으나, 4QFY12 ELS 배당락 환입 126억원, 유관기관 배당금 26억원 등 일회성 이익과 WM 경쟁력을 통한 DLS 및 리테일 채권 등 금융상품 판매호조로 4QFY12 순이익은 374억원(+307.9% QoQ, 전년동기 대비 흑전)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 68,071 | 74,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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