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[투데이리포트]삼성증권, "HNW 고객 기반을..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 28일 삼성증권(016360)에 대해 "HNW 고객 기반을 통한 상품판매 호조 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 토러스증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 삼성증권(016360)에 대해 "세법개정안 영향으로 세금에 민감한 HNW 고객 중심의 자금유입(소매채권, 월 지급식 상품 등 절세상품 판매 호조)에 따른 수익 개선이 이뤄질 전망. 수익률 높은 헤지펀드들의 프라임브로커로써 한국형 헤지펀드 PB 업계를 선도하고 있다는 점도 긍정적"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "3Q 실적 부진의 주 요인은 연말 배당락에 따른 ELS 평가손실 반영(-126억원), 계절적 영업환경 변화에 따른 소매채권 감소(-230억원), 전분기 발생한 채권평가익(약 100억원) 소멸 및 금리변동성 축소로 인한 채권관련 손실 영향 등"라고 밝혔다. 한편 "연초 배당금 유입에 따라 3Q에 인식되었던 ELS 평가손 환입이 더해져 운용손익은 큰 폭의 흑자 전환이 전망된다. 절세관련 상품 판매 호조와 배당금 유입 효과로 4Q 순익은 전분기 대비 큰 폭 상승한 503억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 66,180 | 73,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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