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LS증권에서 12일 삼성증권(016360)에 대해 "호실적 기조 바탕으로 밸류업 기대감 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

LS증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "실적 호조세 지속. 24년 큰 폭의 이익성장과 수익성 개선 전망. 전분기에 이어 브로커리지와 자산관리, IB, Trading 등 수익 전부문에 걸쳐 호실적 기조가 이어지며 수치 뿐 아니라 내용상으로도 긍정적 흐름 유지. 목표주가 53,000원으로 10% 상향, 최선호주 의견 유지. 예상 배당수익률이 7%를 상회하는 가운데 타 삼성계열 금융사와 마찬가지로 밸류업 공시 모멘텀 기대감 지속."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "2분기 순이익은 2,579억원을 기록해 시장예상을 상회하며 호실적 기조 지속. 수수료 이익과 이자이익, 운용이익 모두 전분기에 이어 높은 규모를 유지하며 6,000억원 수준의 순영업수익을 기록. 특히 1,000억원 이상의 운용이익과 꾸준한 이자이익 개선, IB부문의 선전이 2분기 실적호조의 배경으로 작용. 판관비율은 1분기에이어 40%대 초반을 기록해 비용효율성이 높게 유지된 가운데 분기(연환산) ROE가 15%에 달하는 고수익성 시현."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.08.12 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.05.16 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.02.16 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.03 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2023.11.03 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.12 목표가 54,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.08.12 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.08.09 목표가 52,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.08.09 목표가 55,000 투자의견 BUY 다올투자증권