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신한투자증권에서 9일 삼성증권(016360)에 대해 "높아진 기대치를 뛰어넘는 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

신한투자증권 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "증권 업종 내 가장 편안한 선택지. 단기적인 관점에서는 향후 발표될 주주환원 정책에, 중장기 관점에서는 우수한 펀더멘털에 주목 필요. 연말 주당배당금 3,400원, 배당수익률 8% 전망. 발표 시기를 연내로 특정할 수는 없으나, 중장기 주주환원 정책은 삼성화재와 유사하게 발표될 가능성 높아보임. 업종 내 가장 편안한 선택지. 2Q24P Review: 지배주주순이익 2,579억원(+1.9% QoQ)."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "[BK수수료] -3.6%(이하 QoQ). 국내주식 -5.9%, 해외주식 -2.0%. 해외주식 거래대금 17.4조원(+22.4%) 기록. [WM수수료] +34.7%. 리테일 고객자산 320조원(+1.8%), 금융상품예탁자산 잔고 74.1조원(+4.2%). HNWI(고액자산가수) 26.5만명(+0.5만명). [IB수수료] +27.1%. 지오영 인수금융(6,000억원), 그리드위즈 및 HASS IPO 주관, SK리츠·UAMCO·하나금융티아이 등 회사채 발행 주관. [트레이딩 및 기타] 우호적 금리 덕 채권평가이익 발생. 부동산 PF 관련 충당금은 오히려 소액 환입된 것으로 추정되며, 특이 일회성 요인 제한적. [종합 의견] 중장기적으로 은행계·비은행계 증권사 간극 심화 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.09 목표가 52,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.05.16 목표가 52,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.11.03 목표가 45,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.08.09 목표가 45,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.09 목표가 52,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.08.09 목표가 55,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.08.09 목표가 53,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.08.09 목표가 56,000 투자의견 BUY KB증권