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BNK투자증권에서 11일 삼성증권(016360)에 대해 "업종 내 높은 이익안정성 기반으로 적극적 주주환원도 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "2Q24 지배주주순이익 +47.2%yoy(-11.9%qoq)인 2,230억원 예상. 수수료이익 증가와 이자이익도 양호할 전망. 높은 고객 충성도를 기반으로 리테일 중심의 영업 강화와 리스크관리도 집중함에 따라 상대적으로 안정적인 이익 실현. 2024년(E) 상반기 이익 회복에 이어 하반기 기준금리 인하 예상 감안하면 전 부문 실적 개선은 지속될 것으로 전망함에 따라 지배주주순이익 +51.8%yoy인 8,308억원 큰 폭 증가 예상."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "하반기 주주환원정책 발표가 예정된 가운데 지난 2018년 이후 35%를 상회 하는 배당성향만을 반영하여도 배당수익률 7% 상회 예상. 2024년 이익 상향 조정과 11.4%의 높은 ROE, 적극적인 주주환원 기대감, 그럼에도 PBR 및 PER 각각 0.5배 및 4.6배에 불과하다는 점을 감안하여 투자의견 BUY 및 목표주가 55,000원(목표PBR 0.7배 적용)으로 상향 조정함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.11 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2024.01.10 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2023.10.13 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2023.07.13 목표가 45,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.11 목표가 55,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2024.07.11 목표가 53,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2024.07.10 목표가 50,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.07.08 목표가 52,000 투자의견 BUY IBK투자증권