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이베스트투자증권에서 16일 삼성증권(016360)에 대해 "보수적 비용인식"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "대규모 비용인식으로 4분기 적자 시현. 24년에도 실적 및 수익성 개선추세 유효. 국내외 부동산 관련 추가적인 손실인식 여지는 있으나 타사대비 PF와 해외 상업용부동산 익스포져가 낮아 상대적 이익관리 강점은 24년에도 유지될 전망. 동사에 대한 목표주가 48,000원과 증권업종 최선호주 의견을 유지함. 안정적 이익창출역량과 함께 주주환원 관점에서도 차별적 매력도가 유지될 전망. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2023년 4분기 실적은 72억원 순손실을 기록해 시장예상을 하회. 견조한 이자이익 증가세가 이어졌으나 브로커리지 수익감소로 수수료이익이 전분기대비 30% 큰 폭으로 감소한데다 운용이익 및 기타영업이익이 천억원 이상의 대규모 손실을 기록했기 때문. 특히 부동산 PF 관련 충당금을 보수적으로 인식하면서 관련비용이 급증. 1~3분기 양호한 실적 흐름이 유지되었으나 4분기 이익규모가 크게 감소하면서 23년 연간 순이익은 5,480억원으로 8.5%의 ROE 시현."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년2월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.16 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.03 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2023.11.03 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.09 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.06.27 목표가 45,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.16 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.02.16 목표가 48,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.02.16 목표가 48,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.02.16 목표가 51,000 투자의견 BUY NH투자증권