thinkpool

키움증권에서 22일 삼성증권(016360)에 대해 "4Q23 Preview"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.

키움증권 김재철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "증권업종 Top Pick은 삼성증권을 유지. 1Q24 내지 1H24 실적을 확인할 수 있을 때까지 증권업종 내에서는 국내 부동산PF 및 해외투자자산 손실 리스크가 적은 종목이 가장 안전한 선택지가 될 수 있음. 주가는 지난 10월 말부터 배당락일까지 지속 상승해왔으며 배당락 이후 지난 8월 수준까지 회귀한 상태로 1) 경쟁사 대비 적은 손실 리스크, 2) 높은 리테일 부문 ROE 고려 시 충분한 주가 상승 모멘텀을 보유하고 있다고 판단."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4Q23 순영업수익은 2,967억 원(QoQ -34.5%), 당기순이익은 599억 원(QoQ -60.3%)을 전망. 주요 요인은 1) 거래대금 및 신용잔고 감소에 따른 경상적 이익 감소세와 2) 보수적인 운용 기조에 따른 충당금 적립에 기인."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.01.22 목표가 49,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.22 목표가 49,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.01.18 목표가 47,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.01.11 목표가 48,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2024.01.10 목표가 45,000 투자의견 BUY BNK투자증권