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한국투자증권에서 3일 삼성증권(016360)에 대해 "안정적인 모습"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "순이익은 1,510억원으로 컨센서스 5% 하회. 목표주가 48,000원 유지. 부동산 PF 업황 반등 지연과 트레이딩 손익에 비우호적 시장 여건으로 4분기 실적은 3분기 대비 부진할 전망. 다만 안정적인 운용 및 리스크관리 기조 아래 경상 이익체력은 큰 틀에서 유지 중. 따라서 올해 연간 순이익은 6,479억원으로 전년대비 53% 증가한다는 점에 주목. 올해 예상 배당수익률은 7.4%."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 지배순이익은 1,510억원으로 우리 추정치를 15%, 컨센서스를 5% 하회. 우리 추정치 대비 경쟁 심화로 브로커리지 수수료율이 하락하고 일부 손상손실이 예상치 상회. 다만 IB 손익은 추정치 대비 양호. 순수탁수수료는 1,318억원으로 전분기대비 3% 증가. 금융상품 판매수익은 603억원으로 전분기대비 13% 감소. 상품운용손익 및 금융수지는 1,514억원으로 전분기대비 18% 증가. 인수 및 자문수수료는 727억원으로 전분기대비 22% 증가. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년10월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.03 목표가 48,000 투자의견 매수

- 2023.10.13 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2023.08.09 목표가 48,000 투자의견 매수

- 2023.07.06 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2023.05.12 목표가 48,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.03 목표가 45,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2023.11.03 목표가 47,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.11.03 목표가 45,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.11.03 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권