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이베스트투자증권에서 3일 삼성증권(016360)에 대해 "안정적 이익력 입증"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "수치도 내용도 긍정적. 안정적 실적과 고수익성 지속 예상. 동사에 대한 목표주가 45,000원과 증권업종 최선호주 의견을 유지함. 안정적 이익창출 역량과 고배당매력 측면에서 차별적 강점을 보유. PBR 0.5배 미만의 현 주가는 예상 수익성 대비 저평가 영역으로 판단. 올해 이익개선을 바탕으로 배당수익률이 7.4%에 달할 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2023년 3분기 순이익은 1,510억원을 기록해 긍정적 실적흐름 유지. 전분기 수준의 운용이익 규모가 유지되고 수수료이익과 이자이익 증가세가 이어지면서 순영업수익이 9.4%(QoQ) 증가. 2분기에 이어 수수료이익 중 브로커리지와 자산관리, IB 등 전 부문의 수익규모가 증가한 가운데 분기 ROE 9%(연환산) 이상의 고수익성이 유지되고 있어 수치도 내용도 긍정적 실적으로 평가."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년10월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.03 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.09 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.06.27 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2023.05.12 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.13 목표가 45,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.03 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.11.03 목표가 46,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.11.03 목표가 48,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.11.03 목표가 49,000 투자의견 BUY 미래에셋증권