thinkpool

IBK투자증권에서 26일 삼성증권(016360)에 대해 "양호한 실적과 높은 배당수익률 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 우도형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "삼성증권은 3분기에도 2분기 수준의 외화증권 약정점유율을 유지할 것으로 전망됨. 2분기 토스증권의 외화증권 거래대금이 급증하며 타 증권사들의 외화증권 수수료수익과 점유율이 감소한 반변 삼성증권은 외화증권 수수료가 증가했음. 이는 고객층의 차이로 판단되며 3분기 삼성증권의 외화증권 수수료수익은 외화증권 결제금액 증가에 따라 양호한 흐름을 보일 것으로 전망. 삼성증권은 해외 대체투자자산에 대한 익스포져가 적어 충당금 부담이 크지 않고 2023년 7.2%의 높은 배당수익률이 전망되어 투자의견 매수를 제시."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "3분기 삼성증권의 지배주주순이익은 1,526억원 (+23.7 YoY, +0.7%QoQ)으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.09.26 목표가 46,000 투자의견 매수(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.09.26 목표가 46,000 투자의견 매수(신규) IBK투자증권

- 2023.08.14 목표가 44,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.08.11 목표가 47,000 투자의견 BUY(신규) 하나증권

- 2023.08.09 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권