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신한투자증권에서 9일 삼성증권(016360)에 대해 "기대치 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

신한투자증권 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "2Q23 잠정 지배주주순이익 1,515억원(-40% QoQ), 기대치 부합. 2023F 지배주주 순이익 6,394억원(+51.4% YoY) 전망. 경쟁사 대비 낮은 해외 부동산 익스포져와 보수적인 리스크 관리. 보수적인 리스크 관리 전략 감안 시 대규모 충당금 적립에 대한 우려는 아직까지는 제한적. 2023년 DPS 2,600원, 배당수익률 7.1% 예상."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2Q23 잠정 연결 영업이익 2,004억원(-41.3%, 이하 QoQ), 지배주주 순이익 1,515억원(-40%)으로 시장 기대치에 부합하는 양호한 실적을 기록. 부동산 PF 및 CFD 관련 충당금은 약 500억원 적립. 국내 주식 거래대금이 견조하게 증가함에 따라 수탁수수료가 전분기 대비 10.9% 증가했으며, 신용공여잔고도 4.1조원(평잔)으로 전분기 대비 9.2% 확대됐다. WM 수수료는 280억원(+15.9%)을 기록. 기가비스 IPO 대표주관, 로카모빌리티 및 오스템임플란트 인수금융 등 다수의 기업금융 딜을 수임하면서 IB 수수료도 50.5% 증가."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.09 목표가 45,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.05.12 목표가 42,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.09 목표가 45,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.08.09 목표가 45,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.08.09 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.08.09 목표가 49,000 투자의견 BUY 미래에셋증권