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한국투자증권에서 9일 삼성증권(016360)에 대해 "주인이 까다로우면 손님은 신뢰가 간다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "순이익 1,515억원으로 컨센서스에 대체로 부합. 브로커리지 강점 부각. 시장 거래대금이 추가로 늘어난 점과 금융상품 잔고 반등세를 고려하면 리테일 부문 위주로 3분기에도 추가적인 실적 개선 예상. 해외부동산을 포함한 전반적인 부동산금융 관련 리스크는 제한적인 가운데, 운용손익도 상대적으로 예측가능성이 높은 점이 강점. 실적 가시성과 고배당 정책을 감안하면, 올해 예상 배당수익률 7.6%도 부각될 수 있는 시점. 업종 탑픽으로 유지."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 지배순이익은 1,515억원으로 우리 추정치를 3%, 컨센서스를 5% 상회. 순수탁수수료는 1,279억원으로 전분기대비 15% 증가. 이 중 해외주식 수수료가 시장 부진에도 불구하고 281억원을 기록하며 오히려 전분기대비 4% 증가한 부분이 특징적. 금융상품 판매수익은 696억원으로 전분기대비 7% 감소. 상품운용손익 및 금융수지는 1,283억원으로 전분기대비 59% 감소. 인수 및 자문수수료는 596억원으로 전분기대비 32% 증가. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 40,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 48,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.09 목표가 48,000 투자의견 매수

- 2023.07.06 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2023.05.12 목표가 48,000 투자의견 매수

- 2023.04.13 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2023.02.10 목표가 40,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.09 목표가 48,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.08.09 목표가 46,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.07.13 목표가 45,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.06.27 목표가 45,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권