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신한투자증권에서 12일 삼성증권(016360)에 대해 "안정적인 IB 손익과 해외주식 시장 지배력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

신한투자증권 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "1Q23 잠정 지배순이익 2,526억원(+2,340% QoQ), 기대치 상회. 이번 호실적의 주 요인은 1) 금리 하락에 따른 채권평가이익, 2) 상대적으로 견조한 IB 손익과 더불어 3) 우호적인 주식시장 영업환경에 힘입은 거래대금 증가와 이에 따른 수수료손익 개선. IB 손익 +23.5% QoQ, -23.9% YoY로 상대적으로 안정적 흐름. 해외주식 경쟁 심화에도 불구 시장 지위 유지 중."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1Q23 잠정 연결 영업이익 3,416억원(+1,169.5%, 이하 QoQ), 지배주주 순잉기 2,526억원(+2,339.5%)을 기록. 당사 추정치(지배주주순이익 1,953억원) 및 시장 컨센서스(1,752억원)를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈. 전년동기대비로도 각각 61.0%, 66.4% 증가. 운용 및 금융수지는 3,139억원(+990%)으로 증가했으며, IB 손익은 전분기 대비 23.5% 증가. 전년동기대비 IB 손익은 23.9% 감소에 그쳤는데 이는 여타 증권사 대비 상당히 방어적인 흐름. 업종 평균 대비 낮은 부동산 PF 익스포져와 높은 선순위 비중 덕분으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.12 목표가 42,000 투자의견 매수(유지)

- 2022.05.13 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.12 목표가 42,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.05.12 목표가 44,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.05.12 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.05.12 목표가 44,000 투자의견 BUY NH투자증권