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이베스트투자증권에서 12일 삼성증권(016360)에 대해 "수치도 내용도 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "1Q 호실적 시현. 수익성 개선추세 지속 예상. 2분기 이후로는 금리하락 폭 둔화에 따른 채권관련 이익축소로 운용이익 둔화가 예상되나 긍정적 증시여건 감안시 감소 폭은 크지 않을 전망. 4월까지 거래대금 증가세가 이어졌으며 주식 뿐 아니라 채권관련 금융상품 매력도가 높아지면서 동사의 핵심 경쟁력인 리테일 고객자산 기반의 강화되고 있음. 이익개선을 바탕으로 예상 배당수익률이 8%에 달할 것으로 보여 고배당 기대 가능할 전망."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2023년 1분기 순이익은 2,526억원을 기록해 시장예상을 큰 폭으로 상회하며 호실적 시현. 이자이익 정체에도 운용이익이 1,800억원을 상회하며 대폭 증가한데다 수수료이익 역시 전분기대비 30% 큰 폭으로 확대되면서 순영업수익이 5,762억원을 기록해 2021년 3분기 이후 가장 높은 수준을 보임. 수수료수익 가운데서도 브로커리지와 자산관리 수익이 동반 증가했고, IB수익 또한 타사대비 상대적으로 선방하면서 수익부문별 전반적으로 긍정적인 모습."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 54,000원까지 높아졌다가 2022년10월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.12 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.13 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2022.10.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.12 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.12 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.05.12 목표가 44,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.05.12 목표가 48,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.05.12 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권