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NH투자증권에서 17일 삼성증권(016360)에 대해 "배당 매력도 고려한다면"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

NH투자증권 윤유동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "단기간에 부동산 익스포저를 늘린 점은 아쉬우나 동사는 과거부터 리스크 관리에 강점을보여 이번 힘든 시기도 큰 어려움 없이 지나갈 것. 증권업 차선호주 유지. 대표적인 고배당주로 작년 배당수익률은 8%대를 기록했지만 올해는 증권주 전반적으로 수익률 하락 불가피. 다만,연말 배당 수요로 인해 타사 대비 주가 다운사이드는 제한적일 것."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 연결 지배순이익 1,114억원(-22.7% y-y, -9.8% q-q) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 65,000원까지 높아졌다가 2022년6월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.17 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.12 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.28 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.13 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.08 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.17 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.11.16 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.10.28 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.10.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권