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[투데이리포트]삼성증권, "업황 부진으로 실적…" BUY(유지)-이베스트투자증권게시글 내용
이베스트투자증권에서 27일 삼성증권(016360)에 대해 "업황 부진으로 실적둔화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "최근 우려가 확대되고 있 는 부동산 PF 관련해 동사의 익스포져는 대형 증권사 가운데 적지 않은 수준으로 파악됨. 2022년 예상순이익은 5,500억원 수준으로 큰 폭의 감익이 예상되나 예상 배당수익률은 6%를 상회할 것으로 보여 고배당 매력은 지속될 전망"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "2022년 3분기 순이익은 1,234억원을 기록해 전분기대비 10% 감소했으며 분기 ROE 8% 의 수익성을 시현"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 56,000원까지 높아졌다가 2022년8월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2022.10.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)
- 2022.08.12 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)
- 2022.05.16 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)
- 2022.02.14 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.11.08 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2022.10.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2022.10.27 목표가 40,000 투자의견 BUY 한국투자증권
- 2022.10.17 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권
- 2022.08.12 목표가 50,000 투자의견 BUY 유안타증권
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