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- 위험대비수익률 -1.5, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -2.2% - 증권사 목표주가 47,200원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 - 거래비중 기관 22.06%, 외국인 31.19% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 33,300원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.5, 업종지수보다 낮아 29일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.46% 하락하면서 33,650원을 기록하고 있는 삼성증권은 지난 1개월간 2.04% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 0.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
메리츠증권	1위	2.0%	1위	-0.2%	1위	-0.1
한미사이언스	2위	1.9%	4위	-3.5%	4위	-1.8
한국금융지주	3위	1.6%	5위	-8.5%	5위	-5.3
현대해상	4위	1.5%	2위	-1.1%	2위	-0.7
삼성증권	5위	1.3%	3위	-2.0%	3위	-1.5
코스피	-	0.9%	-	-0.5%	-	-0.5
금융업	-	1.0%	-	0.5%	-	0.5

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -2.2%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 2.2% 하락하고 있다.

메리츠증권	4,730원 ▼180(-3.67%)	한미사이언스	39,550원 ▼1900(-4.58%)
한국금융지주	56,900원 ▼1600(-2.74%)	현대해상	31,850원 ▼550(-1.70%)

증권사 목표주가 47,200원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성증권의 평균 목표주가는 47,200원이다. 현재 주가는 33,650원으로 13,550원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 이베스트투자증권의 전배승 에널리스트가 " 이익회복 흐름 전망, 2022년 2분기 순이익은 1,368억원으로 시장예상에 부합. 거래대금 감소로 브로커리지 수익은 전분기대비 9% 감소하고 자산관리 수익 또한 둔화되었으나 IB부문의 선전으로 전체수수료수익은 전분기 수준에서 유지됨. 하지만 금리급등과 시장불안 영향으로 운용이익규모가 1분기대비 700억원 가량 크게 감소하며 판관비 축소에도 이익규모가 감소. 그럼에도 분기(연환산) ROE 9% 수준의 양호한 수익성은 유지.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 48,000원을 제시했고, 유안타증권의 정태준 에널리스트가 " IB 수익 호조로 운용 손실 상쇄, 타사와 마찬가지로 금리 상승으로 인해 트레이딩 및 상품손익이 악화되었으나 IB 수수료수익이 호조를 보이며 이를 상당부분 상쇄. 연결 이자손익은 증권 외 자산이 증가한 영향으로 예상보다 높았으나 별도 이자손익은 추정치에 부합했으며, 기타손익과 경비율도 예상 수준에 부합…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 50,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.12%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.06%, 외국인 31.19% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.19%를 보였으며 기관은 22.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.77%로 가장 높았고, 외국인이 30.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 33,300원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 33,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,300원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 33,900원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 33,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 33,900원대의 저항가능성과 33,300원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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