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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.24% - 증권사 목표주가 46,500원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 - 거래비중 기관 20.98%, 외국인 33.95% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 33,300원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 11일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.49% 하락하면서 33,150원을 기록하고 있는 삼성증권은 지난 1개월간 13.67% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 -8.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 금융업업종의 위험대비수익률인 -8.3보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한미사이언스	1위	2.7%	2위	-7.3%	1위	-2.6
메리츠증권	2위	2.3%	5위	-16.0%	4위	-6.9
현대해상	3위	2.1%	1위	-6.0%	2위	-2.8
삼성증권	4위	1.7%	4위	-13.7%	5위	-8.0
NH투자증권	5위	1.5%	3위	-10.3%	3위	-6.8
코스피	-	1.5%	-	-9.6%	-	-6.4
금융업	-	1.6%	-	-13.4%	-	-8.3

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.24%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.24% 하락하고 있다.

NH투자증권	9,110원 ▼120(-1.30%)	현대해상	30,350원 ▼300(-0.98%)
메리츠증권	4,630원 ▼35(-0.75%)	한미사이언스	42,100원 ▲1100(+2.68%)

증권사 목표주가 46,500원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성증권의 평균 목표주가는 46,500원이다. 현재 주가는 33,150원으로 13,350원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 BNK투자증권의 김인 에널리스트가 " 이익감소 불가피하나 낮은 PBR 감안 주가는 선반영된 것으로 판단, 상반기 국내외 주식 및 채권가격 급락에 따라 이익감소 불가피. 다만 하반기 하락 폭이 상반기 하락 폭을 상회할 것으로 가정하는 것은 쉽지 않다는 점과 삼성증권도 주식 및 채권포지션 축소를 진행하였다는 점을 감안하면 추가 상품관련 이익감소 제한적. 여전히 COVID-19 이전 대비 일평균거래대금은 2배 이상 많으며, 자기자본도 큰 폭으로 증가한 상황이어서 하반기 이익안정성은 유지될 것으로 판단…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 45,000원을 제시했고, NH투자증권의 윤유동 에널리스트가 " 가능성과 부담 요인 상존, 증시 변동에 가려져 있지만 주요수익원(IB, 브로커리지) 역량은 꾸준히 증가. IB는 구조화금융을 중심으로최근 2년간 급격히 성장하여 시장이 어려울 때 수익 방어 중.브로커리지 부문은 해외주식 M/S 약 20%로 상위권을 공고히 하는 모습. 주거용, 상업용 부동산 PF 모두 양호한 것으로 파악되며 딜 규모 및 개수도 1분기 수준 상회. 다만, 예상보다 과도했던 지수 하락, 금리상승에 따른브로커리지 및 운용 부문 감익은 컨센서스 하회 요인으로 작용…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 48,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.12%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.98%, 외국인 33.95% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.95%를 보였으며 기관은 20.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.59%로 가장 높았고, 외국인이 34.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 33,300원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 33,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,300원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 33,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 33,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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