thinkpool

SK증권에서 17일 삼성증권(016360)에 대해 "주가 저점에 가까워지고 있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

SK증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "2022 년 들어 실적이 부진하지만, 반대로 생각하면 팬데믹 이전에 비해서는 나쁜 성과가 아님. 오히려 유가증권운용이익은 1Q 가 저점일 수 있어, 실적은 오히려 바닥을 쳤을 가능성도 있음. 최근 증시 거래대금 감소세를 반영해 금년 순이익 추정치를 -2% 하향조정하지만, 그 폭이 미미함. 다만 당사의 추정치 (2022 년 순이익 추정치 7,320 억원)는 컨센서스 6,750 억원에 비해 높은 편. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1Q22 지배주주순이익은 1,518억원으로, 전년동기대비 -48% 감소했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.05.17 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.23 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.21 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.17 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.05.16 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.05.13 목표가 50,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2022.05.13 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권