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대신증권에서 13일 삼성증권(016360)에 대해 "BK수수료 하락은 아쉬우나 여전히 자산관리의 명가"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "동사는 최근 다수의 IPO 대표주관을 수행하고 있음. 어려운 시장 상황에도 2분기 골프존 카운티, 3분기 SOCAR, 4분기 K뱅크 등 다수의 IPO딜이 연중 내내 대기 중. 리테일이 강한 동사는 업계 전반적인 거래대금 감소에 따른 BK수수료 수익 감소가 아쉬우나 전술한 이유로 IB수익은 증가할 개연성이 큼"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1분기 순이익은 우리의 추정과 컨센서스를 각각 -14.5%, -2.3% 하회하는 실적을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년8월 52,000원까지 높아졌다가 2022년2월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.05.13 목표가 50,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2022.02.15 목표가 50,000 투자의견 MARKETPERFORM(유지)

- 2021.11.09 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.09 목표가 52,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.13 목표가 50,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2022.05.13 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.05.13 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.05.13 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자