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대신증권에서 15일 삼성증권(016360)에 대해 "최대 이익, 최고 배당"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "2021년 연간 이익은 9,660억원(YoY +90.3%)으로 호실적 달성. 주당 배당금 3,800원 결의하였으며 배당성향 35.1%, 배당수익률 8.5%로 커버리지 중 최고의 배당수익률을 기록. 최근의 증권주는 모멘텀이 부재해 Valuation이 상당히 낮아진 상황. 따라서 9%에 육박하는 배당수익률은 증권주 내 충분한 강점으로 작용할 것."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4분기 순이익은 우리의 추정과 컨센서스를 각각 -5.2%, -5.8% 하회하는 실적을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.02.15 목표가 50,000 투자의견 MARKETPERFORM(유지)

- 2021.11.09 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.09 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2021.02.10 목표가 52,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.15 목표가 50,000 투자의견 MARKETPERFORM(유지) 대신증권

- 2022.02.14 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.02.14 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.02.14 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지) KB증권