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한국투자증권에서 14일 삼성증권(016360)에 대해 "확실한 컨셉"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "21년 DPS는 3,800원으로 발표. 배당성향 35.1%(-3.6%p YoY)에 해당. 배당성향은 소폭 하향됐으나 달라진 이익체력을 기반으로 DPS가 전년대비 73% 늘어난 점에 주목. 근래 들어 배당주로 부각. 상대적으로 손익 변동성이 낮고, 다른 삼성 금융 계열사들과 마찬가지로 오랜 기간에 걸쳐 배당에 대한 신뢰를 쌓아왔기 때문. 최근 쉽지 않는 업황이지만 22년 예상 배당 규모가 주가 하방경직성으로 작용."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "4분기 지배순이익은 1,441억원으로 우리 추정치는 3% 상회하고, 컨센서스는 6% 하회. 전반적으로 예상에 부합한 실적(매출액 변동공시 1월 28일). "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.02.14 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2021.11.16 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.08 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2021.08.09 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2021.05.10 목표가 56,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.14 목표가 62,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.01.18 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.01.05 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.11.23 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) SK증권