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하나금융투자에서 8일 삼성증권(016360)에 대해 "어닝 써프라이즈로 배당 매력 확대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 삼성증권(016360)에 대해 "예상을 상회하는 3분기 실적에 힘입어 이미 사상 최대 이익을 달성했으며 이에 따라 배당 매력 또한 크게 확대되었음. 2021F 시가 배당 수익률 8.7%를 추정치로 제시하며, 업종 내에서 주가가 가장 하방 경직적으로 예상됨. 시장 유동성이 축소되는 흐름인 점에서 불확실성이 존재하지만 주가는 12MF P/B 0.7x, P/E 5.2x 수준에 불과해 가격 매력 매우 높다고 생각됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 지배주주순이익은 전년 대비 +14.5%, 전분기 +1.4% 개선된 2,682억원을 기록하며 컨센서스 2,024억원과 하나금융투자 추정치 2,311억원을 상회하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.11.08 목표가 58,000 투자의견 BUY

- 2021.08.09 목표가 58,000 투자의견 BUY

- 2021.05.10 목표가 58,000 투자의견 BUY

- 2021.02.10 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2020.11.16 목표가 45,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.08 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.11.08 목표가 58,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.11.05 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.11.08 목표가 62,000 투자의견 BUY 한국투자증권