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NH투자증권에서 8일 삼성증권(016360)에 대해 "ELS 조기상환에 힘입어어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "4분기 금리 상승, 거래대금 감소 영향을 감안해도 연간 지배순이익은9,284억원(+82.9% y-y)에 이를 전망. 배당성향 소폭 하향(38.7%→35.6%)을 가정해도 DPS는 3,700원(배당수익률 7.89%)으로, 주요 증권주 중 가장 높은 배당수익이 예상됨. 최근 다른 증권주보다 상대적으로 양호한 모습을 보였지만, 여전히 차별화된 배당 매력을 보유한 만큼 연말까지 선호도 우위는 지속될 전망."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 " 3분기 지배순이익 2,682억원을 기록, 컨센서스 큰 폭으로상회. ELS 조기상환이 대규모로 이루어지면서 발생한 이익(872억원)이 어닝 서프라이즈 기여. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.08 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.09 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.10 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.10 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.08 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.11.08 목표가 58,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.11.05 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.11.08 목표가 62,000 투자의견 BUY 한국투자증권