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하나금융투자에서 9일 삼성증권(016360)에 대해 "고르게 좋은 실적과 고배당"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 삼성증권(016360)에 대해 "동사의 리테일 부문의 강점이 지속되고, IB 성장으로 경상이익 레벨은 상당 수준 높아졌다고 판단함. 일평균거래대금에 힘입은 브로커리지 수수료와 신용공여 수익은 견조한 가운데 Wrap Account 등 금융상품 판매가 호조를 보이고 있으며, 구조화 금융, ECM 등 IB 부문의 실적도 양호함. 그리고 IB 관련 보유 리스크가 증가했음에도 이익잉여금 확대에 따라 舊 NCR이 192%를 기록하며 1분기에 이어 추가로 개선된 만큼, 이는 중장기이익 체력의 근간이 될 전망. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 2분기 지배주주순이익은 전년 대비 +100.7% 개선되고 전분기 대비 -8.5% 감소한 2,645억원으로 하나금융투자 기존 추정치와 컨센서스 2,011억원을 모두 크게 상회하였음. 올해 창사 이래 최대 실적이 예상되는 가운데 지난 해와 유사한 배당성향 가정 시 2021F DPS 3,800원, 시가 배당 수익률 8.5%로 배당 매력 매우 높음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.08.09 목표가 58,000 투자의견 BUY

- 2021.05.10 목표가 58,000 투자의견 BUY

- 2021.02.10 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2020.11.16 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2020.11.11 목표가 45,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.09 목표가 58,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.09 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.08.09 목표가 56,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.07.15 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자