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KB증권에서 9일 삼성증권(016360)에 대해 "2Q21 Review: 예상치를 상회하는 실적 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "1) 2021년 상반기 IB 및 기타수수료 수익은 1,190억원으로 전년동기대비 73.0% 성장하였음. IB 부문의 성장이 빠르게 이루어지고 있다고 판단됨. 2) 2021년 DPS 전망치를 기존 3,200원에서 3,500원 (배당성향 35.1% 가정)으로 상향함. 7.8%의 배당수익률이 기대되며 연말로 갈수록 배당에 대한 기대감이 확대될 것으로 전망되기 때문. KB증권은 삼성증권을 증권업종 최선호 종목으로 유지함. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2분기 연결기준 지배주주순이익은 2,645억원으로 전분기 대비 8.5% 감소하였음. 거래대금 감소에 따른 Brokerage 수수료 수익 감소와 ECM 부문의 대형 deal 부재로 IB 수익이 감소하였기 때문. 2분기 실적을 반영하여 2021년 연간기준 지배주주 순이익을 8,911억원 (ROE 15.7%)으로 직전대비 13.2% 상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 63,000원이 고점으로, 반대로 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 66,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.08.09 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.28 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.07 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.07 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.09 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.08.09 목표가 56,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.07.15 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.07.07 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권