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BNK투자증권에서 7일 삼성증권(016360)에 대해 "2021년(E) 최대실적과 배당수익률 7.9% 예상! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "국내외 경기회복 기대감은 유효하나, 하반기 기준금리 인상에 따른 유동성 축소 우려와 이에 따른 주식시장 조정 가능성, 더불어 일평균거래대금 감소 (상반기 27.3조원 대비 하반기 24.6조원 가정) 등 보수적 가정에도 불구하고 2021년(E) 수수료이익(+16.4%yoy) 및 이자이익(+9.3%yoy)은 양호할 전망 이어서 지배주주순이익 +55.2%yoy인 7,878억원의 역대 최대실적 예상."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q21 지배주주순이익 +61.5%yoy(-26.4%qoq)인 2,127억원 예상. 지난 2년간 평균배당성향 40% 가정시 배당수익률 7.9%로 높을 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.07 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.09 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.20 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.15 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.24 목표가 36,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.07 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.06.28 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.06.07 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.05.21 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) SK증권