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KB증권에서 28일 삼성증권(016360)에 대해 "2Q21 Preview: IB의 견조한 성장, 7.1% 배당수익률"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "1) IB 부문의 실적 개선이 가시화되고 있고 경쟁사 대비 높은 구NCR 비율을 바탕으로 적극적인 deal 확보가 진행되고 있으며 2) 2분기의 양호한 실적과 하반기 거래대금 전망치 상향을 감안할 때 DPS 3,200원은 충분히 달성 가능한 수준이며 이는 배당수익률 7.1% 수준. 안정적인 배당정책과 높은 배당수익률은 주가의 하방경직성을 강화시킬 뿐만 아니라 투자자에게 비교적 확정된 수익을 보장한다는 점에서 긍정적으로 평가함. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "삼성증권의 2분기 연결기준 지배주주순이익은 1,980억원으로 전분기대비 31.5% 감소할 것으로 예상되며 컨센서스에 부합하는 수준."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.06.28 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.07 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.07 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.28 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.06.07 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.05.21 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.05.10 목표가 58,000 투자의견 BUY 신한금융투자