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이베스트투자증권에서 10일 삼성증권(016360)에 대해 "리테일 호조와 운용이익 급증으로 최대실적 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "고수익성 지속 예상. 긍정적인 증시여건과 우호적 자금흐름의 수혜가 크게 나타나며 고수익성 기조 지속 예상. 최근 주가상승에도 PBR 0.7배 미만의 현 주가는 예상 수익성 대비 저평가 영역으로 판단. 예상 배당수익률 또한 7%에 달할 것으로 보여 높은 배당매력 겸비."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2021년 1분기 순이익은 2,890억원으로 시장예상을 크게 상회하며 사상최대 실적을 시현. 브로커리지, 자산관리, IB 등 수수료수익 전부문에 걸쳐 규모가 크게 증가했으며, 2020년 부진했던 운용이익 역시 대폭 개선되며 호실적을 견인. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.10 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.10 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2020.11.16 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.10 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.05.10 목표가 54,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.05.10 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.05.10 목표가 58,000 투자의견 BUY 하나금융투자