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KB증권에서 7일 삼성증권(016360)에 대해 "1Q21 Preview: 어닝 서프라이즈 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "1) 1분기 어닝 서프라이즈 전망을 반영한 2021년 예상 ROE는 12.9%로 Valuation 매력이 존재하며, 2) 경쟁사와 달리 적극적인 채무보증 확대로 IB 부문의 성과가 가시화되고 있음. 1분기 실적을 통해 대형사 중 거래대금 민감도가 가장 높은 증권사라는 점과 파생결합증권 운용손익 안정화에 따른 수익성 개선, 그리고 채권금리 변동에 상대적으로 안정적인 실적을 확인할 수 있을 것으로 판단되어 증권업종 최선호 종목으로 유지함. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1Q21 연결기준 지배주주 순이익은 3,037억원으로 컨센서스 및 KB증권의 기존 전망치를 크게 상회할 것으로 전망됨. 전분기 대비 139.7% 증가한 수준으로 KB증권에서는 어닝 서프라이즈로 평가함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 59,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.04.07 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.28 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.07 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.04.05 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.02.10 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.10 목표가 54,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권