thinkpool

유안타증권에서 15일 삼성증권(016360)에 대해 "추정치 부합하는 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "순수수료이익과 이자손익은 추정치에 부합한 반면 트레이딩 및 상품손익은 파생결합상품 평가방식 변경에 따른 일회성 평가손실과 해외자산 관련 손실 반영으로 추정치를 하회. 그러나 기타손익에서 충당금 환입이 증가함에 따라 위의 평가손실들을 상쇄. 연초 이후 거래대금이 급증한만큼 올해도 양호한 실적이 이어질 전망. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4분기 연결 이익은 1,267억원으로 당사 추정치 1,251억원(vs. 컨센서스 1,535억원)에 부합. 별도 이익도 1,186억원으로 당사 추정치 1,183억원에 부합하며 양호한 실적 달성. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 47,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.02.15 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.23 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2020.10.05 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 45,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.15 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.02.10 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.10 목표가 54,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2021.02.10 목표가 52,000 투자의견 BUY 대신증권