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키움증권에서 16일 삼성증권(016360)에 대해 "확고한 고객기반을 가진 리테일의 강자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수,유근탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "11월 이후 일평균 거래대금 3분기 수준으로 증가하며 브로커리지 수혜 지속 전망. 해외주식 부문에서도 공격적인 마케팅 지속, MS 확보 전략 유지. 4분기, 일회성 이슈 없고, 타 대형증권사와 달리 사모펀드 등에 의한 비용 이슈도 없음2021년 개인의 위험자산 투자 비중 확대에 따른 대표적 수혜주. 전통적 자산관리의 강자로 데이터 3법 도입 등으로 변화되는 환경의 수혜업체가 될 것으로 전망. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "최근 3년 평균 배당성향 36.3%로 대형사 중 가장 높음. 전년 수준 배당성향 고려 시 6.1% 배당수익률 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.12.16 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2020.10.08 목표가 50,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.16 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.12.08 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.11.23 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.20 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권