thinkpool

IBK투자증권에서 20일 삼성증권(016360)에 대해 "브로커리지 레벨업, 높아지는 배당기대감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "시장 거래대금이 크게 증가하는 상황에서 2Q 크게 증가한 수탁수수료는 3Q에도 30% 추가로 증가함. 3Q 리테일 고객자산은 228조원으로 QoQ 14% 증가. 3분기까지의 이익증가 속도와 배당성향 유지 가능성을 감안하면 전망치 이상의 DPS와 배당수익률도 충분히 기대해 볼 수 있음."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "20.3Q 누적 순이익 3,809억원으로 YoY 26% 증가하여 역대 최고치 기록. 3Q 순이익 2,337억원도 최고 수준으로 QoQ 77% 증가한 수치. 브로커리지 수익이 크게 증가했고, 운용손익이 2Q 정상화에 이어 3Q 소폭 증가한 점이 이익증가의 주요 요인. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.20 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.27 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.18 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.20 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.11.17 목표가 47,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.11.17 목표가 45,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.17 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권