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하나금융투자에서 11일 삼성증권(016360)에 대해 "큰 걱정 없이 가장 편안한 선택지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 삼성증권(016360)에 대해 "동사는 Brokerage 비중이 높고, Trading이나 IB비중이 낮은 것이 특징이며 이에 이익 기저가 비교적 높지 않아 내년 순이익 방어력은 양호할 것으로 예상함. 내년에도 안정적인 Brokerage 손익을 바탕으로 한 견조한 실적이 지속될 것으로 예상함. 지난 해와 동일한 배당성향(약 38%) 가정 시 현재 2020F 예상 배당수익률은 5%를 상회하며 배당 매력이 높다고 판단됨. 당사 커버리지 증권업종 내 Top-Pick으로 추천함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2020년 지배순이익은 전년 대비 +10.8% 개선된 4,343억원(ROE 8.7%)을 추정치로 제시함. 2021년은 지배주주순이익이 전년 대비 -4.9% 감소한 4,132억원을 기록할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.11 목표가 45,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.11 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.15 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.10.11 목표가 34,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2020.10.08 목표가 50,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권