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키움증권에서 8일 삼성증권(016360)에 대해 "안정성, 밸류에이션, 배당 3박자의 조합"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수,유근탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "대형사 가운데 외형적으로 위험 인수 규모가 가장 적은 증권사. 자기자본을 기반으로 한 IB 보다 충성도 높은 고객을 기반으로 한 리테일 부문 이익 비중이 높은 증권사. 성장성과 수익성이 높은 해외 주식 부문에서 시장 지배력 확보, 향후 이익 성장의 원동력 될 전망. 적극적인 위험관리를 유지한 결과 사모펀드, 해외 부동산 등의 위험이 상대적으로 작음. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "최근 3년 평균 배당성향 36%로 대형사 중 가장 높음. 전년 수준 배당성향 고려해도 7.1% 배당수익률 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.10.08 목표가 50,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.08 목표가 50,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권

- 2020.10.05 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.09.28 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.08.24 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권