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케이프투자증권에서 18일 삼성증권(016360)에 대해 "헤지 비용 정상화에 브로커리지 수혜를 더한 실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "실적은 1Q20 ELS 헤지 비용의 충격으로부터 정상화 궤도에 접어들면서 브로커리지 호조의 수혜를 받을 전망. Stoxx50 지수가 3,500pt에 가까워질수록 헤지 비용 부담은 더욱 줄어들 것으로 보임 "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "삼성증권의 2Q20 지배주주 순이익은 1,317억원(+36.9% YoY, +755.1% QoQ)으로 당사 추정치를 9% 하회하지만 시장 컨센서스와 유사한 실적을 기록 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.18 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.18 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.08.18 목표가 40,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2020.08.18 목표가 45,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2020.08.18 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) KB증권