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KB증권에서 18일 삼성증권(016360)에 대해 "2Q20 Review: 판관비 부담에도 이익은 기대치를 상회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 대형사 중 국내외 주식 Brokerage 수수료 수익의 이익 민감도가 가장 큰 회사이며 2) 금융투자소득세 도입시 WM 부문의 경쟁력을 통해 추가적인 ROE 제고가 가능할 것으로 전망되기 때문. 증권업종 최선호 종목으로 유지, 대형사 중 거래대금 증가효과를 가장 잘 누릴 수 있는 회사이기 때문."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2분기 연결순이익 (지배주주)은 1,317억원으로 KB증권의 전망치 1,071억원을 크게 상회하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.08.18 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.18 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.08.18 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.06 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.06.24 목표가 36,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권