thinkpool

현대차증권에서 10일 삼성증권(016360)에 대해 "리테일 강점이 부각되는 시기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

현대차증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "1분기 별도 위탁매매수수료는 거래대금 증가에 힘입어 전분기대비 41.1% 증가 전망. 또한, 증시 대기자금인 투자자 예탁금은 45조원 내외로 사상 최대 금액. 동사는 HNWI 기반의 WM에 강점을 가지고 있어 수수료 손익은 IB 영업 제한에도 불구하고 소폭 감소할 것으로 판단. 별도 이자손익은 전분기대비 7.1% 감소할 것으로 예상. 작년 4분기 이자부자산이 증가했지만 단기 시장 경색으로 인해 조달 비용 증가 영향. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1분기 연결 지배순이익은 컨센서스 516억원을 하회하는 259억원 예상. 3월 들어 시장 지수가 급락하며 트레이딩 부문 손익 악화 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 52,000원까지 높아졌다가 2019년11월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.04.10 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2020.03.05 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2019.11.29 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2019.07.03 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2019.05.15 목표가 43,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.10 목표가 41,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.04.06 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.03.04 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.02.24 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권