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- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 - 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.53% - 증권사 목표주가 48,300원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 - 거래비중 기관 41.84%, 외국인 33.69% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 33,300원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 4일 오전 10시50분 현재 전일대비 3.16% 오른 34,250원을 기록하고 있는 삼성증권은 지난 1개월간 1.86% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -7.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한국금융지주	1위	2.3%	2위	-3.5%	2위	-1.5
NH투자증권	2위	1.9%	3위	-5.9%	3위	-3.0
DB손해보험	3위	1.9%	4위	-6.8%	4위	-3.5
롯데지주	4위	1.8%	5위	-12.1%	5위	-6.6
삼성증권	5위	1.6%	1위	-1.9%	1위	-1.1
코스피	-	1.5%	-	-5.1%	-	-3.4
금융업	-	1.3%	-	-9.7%	-	-7.4

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.53%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.53% 상승중이다.

롯데지주	30,250원 ▲650(+2.20%)	NH투자증권	10,450원 ▲250(+2.45%)
한국금융지주	64,000원 ▲600(+0.95%)	DB손해보험	40,450원 ▼1000(-2.41%)

증권사 목표주가 48,300원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성증권의 평균 목표주가는 48,300원이다. 현재 주가는 34,250원으로 14,050원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국투자증권의 백두산, 정인묵 에널리스트가 " 자산관리에 강점을 보유, 삼성증권은 전통적인 자산관리 명가다. 2019년 말 리테일 고객예탁자산은 183조원으로 효율화 작업이 마무리됐던 2014년말 대비 35% 증가했다. 고액자산가 특화 영업전략을 바탕으로 개인 고객예탁자산이 동기간에 48% 증가한 덕분이다. 2019년말 기준 예탁자산 1억원 이상 고액자산가 수는 11만명이고 고유자산가 보유 금융상품 자산은 102조원에 달한다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했고, 교보증권의 김지영 에널리스트가 " 자산관리 경쟁력을 바탕으로 자본활용 IB실적 확대 기대 , 2019년 시장 변동성 확대에도 리테일 고객자산은 꾸준한 순유입을 기록하면서 자산관리 부 분에서 경쟁력을 유지하고 있으며, 향후 WM-IB 균형 성장을 통한 성장 및 수익개선이 기대되기 때문. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 48,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.12%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 41.84%, 외국인 33.69% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.69%를 보였으며 개인은 23.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42.48%로 가장 높았고, 외국인이 35.63%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.34%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 33,300원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 33,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,300원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 33,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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