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[투데이리포트]삼성증권, "안정적 이익, 늘…" BUY(신규)-대신증권
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| 대신증권에서 23일 삼성증권(016360)에 대해 "안정적 이익, 늘어나는 배당 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "- 2020년까지 50% 배당성향 목표, 2019년 배당수익률 4.7% 전망 - 2분기도 1,000억원 이상의 실적호조가 이어질 전망. 2분기 본격적으로 금리가 하 락했기 때문에 채권운용 및 평가이익 등 관련 수익이 증가할 것이고 작년부터 자 본을 활용하기 시작하여 IB수수료수익도 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "투자의견 Buy, 목표주가 46,000원을 제시하며 커버리지 를 개시. 목표주가는 2020F BPS 54,312원에 target PBR 0.86x를 적용하여 산 정. PBR 0.86x는 COE_ROE방식으로 산정된 적정 PBR 1.07x에 -20%의 디스 카운트를 적용. 증권주는 금융업종 내 규제가 완화되는 유일한 산업으로 Valuation할인요인이 크게 없지만 이익변동성이 아직은 타 산업 대비 크다고 판 단되어 커버리지 전체에 -20%의 할인을 적용함. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 45,357 | 52,000 | 40,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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