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[투데이리포트]삼성증권, "거스를 수 없는 사…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 4일 삼성증권(016360)에 대해 "거스를 수 없는 사업구조의 변화"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. KB증권 이남석, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "실적 및 수익구조의 개선기대감 등 긍정적 요인들이 현 주가에는 상당 부분 반영되어 있는 것으로 판단된다. 배당사고관련 영업제재 종료 이후 신규 고객 모집을 위한 마케팅 활동 강화와 상품공급을 위한 IB 사업확장 등으로 사업경쟁력 약화에 대한 우려가 일부 완화되면서 지난해 저점 대비 37.3% 상승하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "리테일 수익에 집중된 사업구조의 개선과 대체투자상품 공급 확대 등을 위해 구조화금융과 S&T등 자본 활용을 수반한 IB 사업을 강화하고 있다. 다만, 상대적인 비중 측면에서 고수익 IB 사업비중이 경쟁사 대비 여전히 낮은 수준이므로 자기자본에 대한 기대수익률이 업종 대비 높지는않다"라고 밝혔다. 한편 "지난 1월공시한 FY2018 배당금은 1,250억원, 당기순이익 대비 배당성향 37.4%로 전년대비 배당성향(FY2017 32.9%)이 크게 확대되었으며, 향후 중장기 관점에서도 배당성향을 꾸준히 확대할계획임을 발표하였다. 지난해와 유사한 수준의 배당성향과 배당금을 가정할 경우 2019년 예상배당수익률은 3.9%이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 45,000원까지 높아졌다가 2018년8월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (I) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 41,250 | 45,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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