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[투데이리포트]삼성증권, "분기 실적 개선과 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 26일 삼성증권(016360)에 대해 "분기 실적 개선과 적극적인 배당정책"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,500원을 내놓았다. 하나금융투자 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 삼성증권(016360)에 대해 "4분기 순이익은 372억원(-42% (QoQ), -39% (YoY))으로 예상 수준이었다. 파생결합증권 운용 손익 악화로 운용손익 및 금융수지가 758억원(-37% (QoQ))로 줄었고, 파생결합증권판매도 전 분기 대비 59% 감소하며 금융상품 판매 수익도27% 줄어든 246억원을 기록했다. 거래대금 감소와 평균 수수료율 하락으로 순수탁수수료도 558억원(-13% (QoQ))으로 감소했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "트레이딩 실적 향상에 힘입은 분기 실적 개선을 예상한다. 1월~2월 미국과 중국 증시가 반등했는데, 이는 작년 4분기 실적 부진의 가장 큰 요소였던 파생결합증권 헤지 운용 실적 및 관련 판매 및 조기상환 수익 개선 요소이다. IB 역량 강화 및수익 증가도 19년 이어질 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "분기 실적 개선과 IB 실적 향상이 예상되는 반면 현재 PBR은 0.62배로 커버리지 평균 대비 15% 이상 할인되어있다. 18년배당수익률이 4%를 넘어섰고, 매년 배당성향이 높아졌고, 향후에도 배당성향을 지속적으로 상향하겠다고 밝히며 주주환원도 강화되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (I) | BUY (I) |
| 목표주가 | 41,938 | 45,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (I)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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