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[투데이리포트]삼성증권, "이익안정성 강점과 …" BUY(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 25일 삼성증권(016360)에 대해 "이익안정성 강점과 배당매력 겸비 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "2018년 4분기 순이익은 372억원으로 전분기와 전년동기대비 40%내외 감소했으나, 주요 증권사 가운데서는 상대적으로 양호한 실적을 기록. 타사와 마찬가지로 운용이익이 부진했지만 감소 폭이 상대적으로 적었고, IB와 기타수수료(채무보증수수료)가 증가하면서 수수료수익이 개선된데다 판관비가 감소한 점이 감익규모 최소화의 배경"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "동사의 강점인 안정적 이익관리 역량과 함께 구조화금융 등 자본활용을 통한 IB 사업확장기조가 결실을 보이고 있다는 점을 긍정적으로 평가. 다만 핵심경쟁력인 WM부문의 경우 리테일 금융자산의 신규유입이 활발하지 못한 가운데 거액고객수 또한 정체흐름을 보이고 있음. 최근 증시여건 개선과 배당사고 관련제제 종료 이후 전반적인 리테일 영업력 회복을 예상 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 41,250 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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