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[투데이리포트]삼성증권, "배당 서프라이즈에 …" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 25일 삼성증권(016360)에 대해 "배당 서프라이즈에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 현대차증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "4분기 연결 순이익은 372억원(-38.9% YoY, -42.0% QoQ)으로 컨센서스 411억원을 하회. 실적 둔화는 위탁매매 수수료 감소에 기인. 한편 2018년 주당배당금은 1,400원으로 배당성향은 전년대비 4.5%pt 상향. 이에 더불어 향후 DPS의 상승도 계획하고 있는 바 배당성향은 재차 증가할 전망. 올해 DPS를 보수적 으로 2018년과 동일하다고 가정해도 배당성향은 42.0%로 업계 수위권에 도달"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "4분기 이자손익은 별도 6.3% YoY, 연결 2.2% YoY 감소. 이는 증시부진에 따른 신용공여금 감소에 기인. 동사는 아직 브로커리지 위주의 수익구조를 보유하고 있는 만큼 신용공여금 잔액이 이자손익에 큰 영향을 미침"라고 밝혔다. 한편 "2017년 증자로 자본 4조원 이상에 도달한 이후 IB 역량 강화가 꾸준히 이루어지고 있기 때문에 기존 브로커리지 위주 사업구조에서 변모하고자 하는 노력이 지속되고 있는 것으로 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 48,000원까지 높아졌다가 2019년1월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 40,000 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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